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2017年11月07日(火)

原油はサウジが真剣に価格押し上げ図るなら、60ドルを超えて上昇
  [モーニングストラテジー]

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松の すっとびストラテジー 番外編 2017年11月7日
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原油はサウジが真剣に価格押し上げ図るなら、60ドルを超えて上昇

〓今日の予定〓 (米東部時間)

経済指標
・9月求人・労働力異動調査 (JOLTS) (10:00)
・3年債入札 (13:00)
・9月消費者信用残高 (15:00)

エネルギー
・EIAアウトルック (12:00)
・API石油在庫統計 (16:30)


●現在のポジションの状況やトレード成績は、フルレポートに掲載されています

↓フルレポートのダウンロードはこちら (PDFファイル)↓
http://yosoukai.com/strategy/archives/2017/11/images/1510055634.pdf


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本日の売買戦略

該当銘柄なし

(タイミング待ち)

買い: 天然ガス、コーヒー
売り: 小麦、大豆、砂糖、10年債

コメント

原油 ・・・ 目先は強気の流れが続くと予想する。サウジの政情不安は、原油価
格の低迷による石油収入の減少やそれに伴う国内の不満の高まりが背景の一つに
あり、同国が世界市場における生産シェアの維持といった悠長なことを言ってい
られなくなっているのは間違いないだろう。この先は価格の押し上げに対して、
更になりふり構わぬ姿勢を打ち出してくることも十分に考えられる。今月末のOP
EC総会で、減産期間の来年末延長以上に踏み込んだ合意が打ち出される可能性は
高く、60ドルの大台を超えて値を伸ばすことも十分にあり得るだろう。 〓堅調


天然ガス ・・・ 目先は季節的な暖房需要の増加が下支えとなる中、堅調な流れ
が続くと予想する。今の時期はこの冬の寒さがどの程度厳しいものになるのが不
透明な分、気温低下予報に対しても市場が敏感に反応しやすくなる。在庫が平年
を下回る水準にあることも、買いを後押しする可能性は高い。今後の天気予報次
第という、極めて不安定な中での値動きとなるのは避けられないが、上昇余地は
まだかなり残っているのではないか。 〓強気〓

金 ・・・ 目先はまだしばらく投機的な売り買いが交錯、不安定な展開が続くこ
とになりそうだ。サウジの政情不安の影響は一時的なものにとどまるだろうが、
安全資産としての金の存在価値が改めて示されたことの意味は大きい。割高な水
準にある株価に調整圧力が強まるよう場面では、やはり買いが集まってくるので
はないか。一方長期金利の上昇には、引き続き注意が必要だ。FRBのみならず、
欧州の中銀も金融政策をタカ派的な方向にシフトさせようとしている中、金利は
この先も上昇を続ける可能性が高く、こちらは大きな重石となり続けるだろう。
〓底値模索〓

小麦 ・・・ 目先は流れが改めて弱気に転じると予想する。世界市場に供給が潤
沢にある中、安価なロシアや欧州産に押され米国の輸出が低迷するという構図は
、この先も大きな重石となり続ける可能性が高い。前日引け後に発表されたクロ
ップレポートでは冬小麦の作柄が前週から改善、乾燥の影響に対する懸念も後退
した。ドルやコーンの値動き次第ながらも、4ドルの節目割れを試す展開となる
ことも十分にあり得るのではないか。 〓軟調〓

コーン ・・・ 目先は軟調な展開が続くと予想する。ここまで天候に恵まれ生育
や収穫が順調に進んできたことで、木曜の需給報告ではイールドや生産見通しが
更に引き上げられるとの見方が強まっている。期末在庫も前月から引き上げとな
り、87/88年度以来の高水準まで積み上がるのもほぼ確実と見て良いだろう。収
穫期の売りはまだ出尽くしとなっておらず、ここから更に10-20セントは下げ幅
を広げる余地が残っているのではないか。 〓弱気〓

大豆 ・・・ 目先はまだしばらくポジション整理の買い戻しが主導するかもしれ
ないが、その後は流れが改めて弱気に転じると予想する。需給報告ではルドや生
産見通しが引き下げられるとの見方が強まっているが、ここまで生育や収穫が順
調に進んできたことを考えれば、逆に引き上げとなることも十分にあり得ると見
ておいた方が良い。一方で中国向けを中心に輸出は好調なペースを維持している
が、収穫期の売りが出尽くしとなっていない中では大きく材料視されないという
のが現状だ。需給報告次第では、まだ20-30セントは値を下げる可能性があるだ
ろう。 〓軟調〓

砂糖 ・・・ 目先はまだしばらく今の水準で売り買いが交錯、上下を繰り返すか
もしれないが、その後は流れが弱気に転じると予想する。世界市場が3年ぶりの
供給過剰に転じるとの見方は、引き続き相場の大きな重石となる可能性が高い。
これ以上の上昇局面では、生産者を中心に売り圧力が強まるのではないか。一方
、このところの原油高の進行には注意が必要、砂糖からエタノールへの生産シフ
トが加速することあり得ると見ておくべきだ。 〓軟調〓

コーヒー ・・・ 目先はまだしばらく投機的な売り買いが交錯、方向感の定まら
ない状態が続くかもしれないが、その後はブラジルの生産地で乾燥が続くのを前
提に、流れが強気に転じると予想する。新年度はアラビカ種の収穫サイクルの表
作に当たり、生産が大幅に増加すると見られているが、それだけに乾燥によって
開花やその後の生育に問題が生じた際には反応が大きくなることも考えられる。
押し目では積極的に買いのチャンスを探りたい。 〓強気〓

ダウ平均 ・・・ 目先はしばらく今の水準で不安定に上下に振れる展開が続くと
予想する。相場には新たな問題が生じなければ、投機的な買いを呼び込むだけの
地合いの強さがあるものの、実際には市場の不安を高める要因が多いのも事実。
税制改革が期待通りに進捗しない可能性や、北朝鮮情勢の更なる緊迫や、ロシア
による大統領選関与問題でのトランプ政権の新たなスキャンダルなど、売りの手
掛かりとなる材料には注意が必要だ。 〓高値警戒〓

為替 ・・・ 目先はドルを中心に不安定な値動きが続くと予想する。サウジの政
情不安や北朝鮮問題など地政学リスクに対する懸念は依然として強く、対円を中
心にドルの重石となる可能性は高いと見ておくべきだろう。一方、長期金利の動
向にも引き続き注意が必要だ。FRBの年内利上げは既に織り込み済み、今後は年
明け以降の利上げのペースに注目が集まるようになる。インフレが低迷したまま
なら、利上げ観測が高まらないこともあり得る一方、原油が騰勢を強めているこ
とが物価上昇につながることも十分に考えられるだろう。 〓ドル中心に乱高下




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松の すっとびストラテジー 番外編

発行者 :松本英毅 よそうかい・グローバル・インベスターズ代表
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