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2018年03月09日(金)

今回の株高は、さすがに楽観的過ぎるでしょう
  [引け後の一言・裏話]

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松の すっとびストラテジー 番外編 2018年3月9日
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今回の株高は、さすがに楽観的過ぎるでしょう

〓今日の一言〓

おはようございます!

今日は久しぶりに株が勢い良く買い進まれましたね。

米朝首脳会談が実現するというサプライズを受けて、地政学リスクが後退すると
の期待が高まったのに加え、雇用統計で非農業雇用数が2016年7月以来の大幅な
伸びとなり、景気回復が更に進むという強気の見方も買いを後押ししたものと思
われます。こうした強気の材料が出てきたときの市場の反応は、相変わらず凄い
ですね。

ただ今日の反応は、さすがに安易で楽観的過ぎると思います。北朝鮮は核兵器を
放棄した訳ではないですし、外交経験のないトランプ大統領が選挙目的でスタン
ドプレーをしてしまえば、返ってリスクが高まることもあり得るでしょう。雇用
に関しても、これまでの景気回復が強力なものであったことを裏付けるものでは
ありますが、この先も景気が順調に回復していくことを保証するものではありま
せん。特にコーンNEC委員長が辞任を表明し、政権が保護主義的な政策に傾倒し
ていくのではとの懸念が高まっている状況だけに、あまり楽観的になる過ぎるの
は危険です。次に景気の大きな下支えとなるのは、大規模なインフラ政策の実現
ですが、税制改革実現の立役者だったコーン氏が政権を去った以上、可能性は低
くなったと考えておくべきでしょう。

昨年後半の株高局面で、私は終始弱気の見方を維持して痛い目に合いましたが、
これはケリー首席補佐官やコーン氏の影響力を過小評価し、税制改革も実現しな
いとタカをくくっていたことが理由です。だとすれば、側近だったポーター秘書
官が家庭内暴力のスキャンダルで辞任して以降、ケリー補佐官の影響力も後退し
ているとされる今の状況は、やはり憂慮すべきものなのではないでしょうか。



〓ストラテジー裏話〓

仮想トレードに関しては、株価の上昇が痛手となりましたが、ボラティリティー
が高まる中でポジションも小さめなので、致命的なものにはなりませんでした。
一方では大豆のショートがしっかりと利を伸ばしており、今月も好調な成績が続
いています。この先は株やドルが下落に転じてくれるのに期待する一方、次は原
油と金のロングを狙っていきたいと思います。



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松の すっとびストラテジー 番外編

発行者 :松本英毅 よそうかい・グローバル・インベスターズ代表
URL :http://yosoukai.com/
お問い合わせ :ask@yosoukai.com

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