ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.79、ユーロ/ドル：1.3750、ユーロ/円：105.61 （NY17:00）

為替は前日からほぼ変わらず。株価の動向につれて売り買いが交錯、日中を通じて方向感の見えない展開が続いた。ドル/円は東京から76.80円台を中心としたレンジ内での推移。ロンドンに入るとやや売りが強まり76.60円台まで値を下げたものの、NYに入ると株高につれて値を回復。午後からは76.80円近辺に戻しての推移となった。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台後半で底堅く推移。ロンドンに入ると欧州株の下落につれて売りが膨らみ、1.36ドル台半ばまで値を下げた。NYでは株の上昇が支えになったのに加え、独仏が欧州の救済基金の拡大で合意したとの報道も強気に作用、午後には1.38ドル台を回復する場面も見られた。ユーロ/円は東京では105円台後半のレンジ内での小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり104円台後半まで一気に下げ幅を拡大、そのままNY午前まで方向感なく上下を繰り返す展開となった。午後にかけては株高の進行などにつれ買いが集まり、遅くには106円台を回復する場面も見られた。

10年債利回り：2.176↑0.019

債券は反落。欧州の債務問題対策について独仏が合意との英紙ガーディアンの報道が流れ、売り圧力が強まった。株式相場の上昇が加速したことも嫌気。また、朝方には予想以上の生産者物価指数（PPI）を手掛かりにした売りもあった。相場は前夕のムーディーズによるフランス格付け再評価の発表などを支えに早朝しっかりだったのから上昇ペース鈍化。午後にガーディアン紙報道に続いて弱含んだ。10年債利回りも低下から上昇。

CBOT大豆11月限終値：1250-3/4↓2-1/4

シカゴ大豆は小幅続落。中国のGDPが予想を下回る伸びにとどまったのを嫌気し夜間取引では大きく売りが先行したものの、最後は株や原油などの上昇につれ下げ幅を縮小した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、アジアや欧州株の下落につれ、朝方には1230セントを割り込むまでに値を下げた。しかし通常取引開始後は一転して買いが先行。NY株や原油が安値からしっかりと値を戻したのにつれて早々に1240セント台まで値を回復。引け前にはプラス圏回復をうかがう場面も見られた。

CBOTコーン12月限終値：644-0↑3-1/2

シカゴコーンは小幅高。夜間取引では中国の弱気のGDPなどを嫌気し売りが先行したものの、通常取引開始後は株や原油の上昇につれしっかりと値を回復した。12月限は夜間取引では売りが先行、朝方には630セント割れを試すまで値を下げた。しかし通常取引開始後は株や原油がしっかりと値を伸ばす中で投機的な買いが先行し早々にプラス圏を回復。中盤には一旦売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引け前には640セント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：625-1/4↑1-0

シカゴ小麦は小幅続伸。中国のGDPが予想を下回ったことを嫌気し売りが先行したものの、その後は株が反発するのにつれてしっかりと値を回復した。12月限は夜間取引では売りが先行、朝方には610セント台半ばまで値を下げた。しかし通常取引開始後は一転して買いが集まりプラス転換。630セントの節目では急速に伸び悩んだものの、中盤以降はプラス圏を維持しての推移が続いた。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.553↓0.135

NY天然ガスは続落。今週の在庫統計で再び大幅な積み増しが見られるとの予想を受け、足元の需給の弱さが改めて売り材料視される格好となった。11月限は夜間取引では前日終値近辺での推移が続いていたものの、早朝には3.60ドル台半ばまで下落。通常取引開始後も売りの流れが継続、反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は3.50ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

ダウ工業平均：11,577.05↑180.05
S&P500：1,225.38↑24.52
NASDAQ：2,657.43↑42.51

NY 株は大幅反発。英紙報道で欧州債務問題に楽観ムードが戻り、買いが進んだ。独仏が欧州金融鑑定基金（EFSF）の規模を2兆ユーロに拡大で合意と英ガーディアンの報道を好感。それまでもバンク・オブ・アメリカの予想以上の決算を背景にした金融株買い、原油高を手掛かり下石油機株上昇などが相場を支えていたが、欧州絡みで弾みがついた。

取引の早い段階ではIBMの決算を嫌気した売りが重しとなり、相場は軟調に始まった。しかし、午前の取引終盤に回復。そのまま午後にかけて小じっかりと推移した。取引終盤にガーディアン報道を背景に相場上昇が加速し、平均など一時、200ドル強高くなっている。引けは主要株価指標揃って反発。S&P500だけ前日の落ち込み以上の前月比プラスで、8月3日以来の高値を更新して終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン11月限：2.7469↑0.0040
暖房油11月限：3.0277↑0.0141

NY石油製品は反発。世界的な景気減速懸念やそれに伴い需要の伸び悩みを嫌気し取引前半までは軟調な展開となったものの、中盤以降は株や原油の上昇につれて買いが集まり、プラス圏を回復して終了した。

NYMEX原油11月限終値：88.34↑1.96

NY原油は大幅反発。中国のGDPが予想を下回ったことなどを嫌気した売りが先行したものの、中盤以降は米株の上昇につれて大きく買いが集まった。11月限は夜間取引から売りが優勢、86ドルをやや割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。通常取引開始後はプラス圏を回復、その後一旦売りに押し戻されたものの、強気の住宅指標が出たことなどを手掛かりに株が上昇する中、ファンドを中心に買いが加速、昼過ぎには88ドル台まで一気に値を伸ばした。

COMEX金12月限終値：1,652.8↓23.8

NY金は大幅続落。アジアや欧州株の下落につれ、投機的な売りが大きく先行した。12月限は夜間取引から軟調に推移、中国のGDPが予想を下回ったことをなど嫌気、リスク回避の売りが相場の重石となった。早朝にはまとまった売りがでて1,640ドルを割り込むまで急落、通常取引開始後も流れは止まらず1,630ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。その後は株が反発するにつれて買い戻しが集まったものの、上昇は限定的。1,650ドル台まで値を戻すのが精一杯だった。

ICE-USコーヒー12月限終値：231.50↓2.50

NYコーヒーは続落。需給面での材料に欠ける中、投機的な動きに振り回される展開となったが、最後は売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだポジション整理の売りが先行、230セント台前半を中心としたレンジ内での推移となった。NYの時間帯に入ると相場に動きが見られるようになり、中盤には株高の進行につれて230セント台半ばまで値を伸ばしたものの、流れを強気に変えるには至らず。引けにかけては改めて売りに押し戻された。

ICE-US砂糖3月限終値：27.85↑0.06

NY砂糖は反発。決め手となる材料に欠ける中、前日後半の流れを継いだ売りが先行したものの、中盤以降は原油や株の上昇を支えに買いが集まりプラス圏での推移となった。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、27セント台半ばで上値の重い展開が続いた。その後は買い戻しが集まり、早朝にはプラス圏を回復。NYに入ると再び売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、昼前には一時28セント台まで値を伸ばす場面も見られた。最後はややプラス圏に入ったあたりで値動きも落ち着いた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが18日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、10月14日までの週の米国内ガソリン需要は日量897.5万バレルと前週から2.2%増加した。前年比では3.1%の減少、過去4週平均は日量 882.8万バレルと前年を2.8%下回っている。また、年初来の累計では、前年同期を2.7%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.42ドルと前週から2セント上昇、前年に比べると21.3%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

カナダ農務省（AAFC）は10月17日付の穀物・油種需給見通しで、2011/12年度の全小麦生産を2416万トンとした。9月時点で見越していた2407万6000トンから引き上げ、前年度を4.3%上回る。デュラム小麦だけでも374万9000トンから394万トンに引き上げた。

コーン生産は従来予測の998万3000トンから1006万7000トンに上方修正した。しかし、前年から14.1%減少の見方。大豆は一ヶ月前に386万2000トンを見越していたのに対し、最新予測は392万1000トンとしている。カノーラは1319万トンから1292万8000トンに引き下げた。

2011/12年度輸出見通しに関すると、全小麦を20万トン引き上げ1700万トンとした。前年度推定1619万2000トン（修正値）から増加の見方。コーンは50万トンを据え置き、前年比70.1%減になる。大豆とカノーラも従来の240万トン、700万トンを維持した。

当局はこのほか、全小麦の 2011/12年度国内消費を前年比7.8%増の827万9000トンと見通し、前月時点の予測839万5000トンから引き下げた。2011/12年度の期末在庫予測は610万トンのままにしており、前年度の718万9000トンを下回る見方だ。コーン消費予測は1128万3000トンから1154万5000トンに引き上げた。コーンの在庫も100万トンで据え置き。前年度の推定127万8000トン(修正値)より少なくなる。

2011/12年度の大豆消費見通しは1万トン引き上げ177万2000トン、期末在庫は10万トンから25万トンに上方修正した。カノーラ在庫見通しは140万トンから115万トンに引き下げた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

英国の税関データによると、8月の同国小麦輸出が前年同月比20%減の16万3037トンだった。2011/12年度(7-6月)最初の2ヶ月間で27万9428トンを輸出し、前年同期を40%下回る。

ウクライナの砂糖生産者組合は18日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が17日時点で93万1030トンとなったことを発表した。前年同期に比べて32.7%増という。これまでに903万トンのビートが製糖所に送られ、735万トンが加工済み。組合によると、一年前に70の製糖所が稼働していたのに対し、今年は75となっている。

ロシア連邦統計サービスによると、1月から9月までの輸入粗糖からの精製糖生産が240万トンとなった。前年同期から24.6%増加。9月だけで、一年前を42.3%上回り、しかし8月からは47.3%減少という。

中国統計局は18日、9月の国内精製糖生産が3万2000トンになったと発表した。前年同月の3倍以上という。2011年の生産は年初から9月まであわせて前年同期を3.8%上回る818万トンとしている。

オーストラリア砂糖会社Sucrogenの幹部は18日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、クイーンズランド州バーデキンの2011年砂糖きび収穫が過去最高を記録する見通しを示した。前年に雨の影響から放置していた砂糖きびが大量にあるためという。また、天気に恵まれているとも触れた。同社のバーデキンにある製糖所では17日朝の時点で680万トンの砂糖きびを圧搾し、最終的に970万トンに到達見通し。従来の平均860万トンを上回り、また2003年に記録した過去最高920万トンを超えるのをみている格好だ。

ECBが18日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は10月14日現在4,198億2,300万ユーロと前週から変わらずとなった。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが18日に発表したレポートによると、10月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比0.6%減少した。マイナス幅は事前予想より若干小さいという。前年との比較では4.7%増え、こちらは予想していた以上の伸び。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

オーストラリアの穀物マーケティングPentAG Nideraのスポークスマンは18日、2011年の国産小麦でタンパク質の比率が低いと懸念が強まっていることを明かした。早くに行った調査ではクイーンズランド州中部や南西部の品質が失望的だったことを指摘。通常ならタンパク質比率が13%であるのに対し、12%以下や中には10%にとどまった結果もあるという。

フィリピンが5万トンの飼料用小麦を1トン265ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、オーストラリア産とみられる。1月出荷の予定。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は18日、国内の大豆圧搾能力が2012年末までに1億2500万トンとなる見通しを示した。前年比1250万トン増加になる。また、今年の圧搾能力は一年前から1750万トン増を見越す。2011/12年度(10-9月)には前年度を7.2%上回る5900万トンの大豆を加工するとみている。

ウクライナ農務省は18日、7月に始まった2011/12年度の同国穀物輸出が17日時点で1200万トンになったと発表した。前年同期を24%下回る。このうち小麦が162万5000トン、コーン50万トンという。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が17日時点で4580万トンとなった。前年同期比19%増加。面積にして1360万ヘクタールで、88.6%終了という。イールドは一年前の2.74トンを上回る3.38トンだった。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した10月15日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%上昇した。前週の0.1%低下から改善。前年同期との比較だと3.6%上がった。これで85週間続けて一年前を上回利、しかも伸び率は前週の2.8%以上だ。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・8月対米証券投資 (09:00 )
・10月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

10年債利回り：2.160↓0.088

債券は反発。欧州の債務問題で改めて不透明感が強まり、株式相場の大幅安となったことも安全資産を求める買いが集まった。政府報道官を通じたメルケル独首相の見解、同じくドイツの財務相発言が欧州連合（EU）などによる対策への期待に水を差したためである。相場は早くから強含み、10年差利回りがじりじりと低下。先週末の上昇分を戻して下げ止まることなく、午後も一段のダウンとなった。

ドル/円：76.82、ユーロ/ドル：1.3737、ユーロ/円：105.53 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。独政府報道官や財務相が23日の欧州首脳会合で債務問題が一気に解決するような策が打ち出されることはないと発言したことをうけて危機回避への期待が後退、ユーロ売り一色の展開となった。ドル/円は東京では77円台前半のレンジ内で推移。ロンドンに入ると77円台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、NY早朝には売りが台頭。朝方発表されたNY連銀指数が弱気の内容だったこともあり、株安の進行と共に売りが加速、76.60円まで一気に値を崩した。午後からは売りも一服、76.80円を中心とした狭いレンジ内でのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.38ドル台半ばを中心にすい。ロンドン朝には一時1.39ドル台を回復する場面も見られたが、その後は独政府高官発言を嫌気し売り一色の展開。東京朝にかけて1.37ドル台半ばまで一気に値を下げた。その後一旦は売りも一服したかに見えたものの、午後からは改めて売り圧力が強まり、1.37ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では107円を挟んだレンジ内での上下。ロンドンに入ると107円台後半まで買い進まれたものの、その後は一転して売りが加速、NY午前には105円台前半まで一気に値を崩す展開となった。昼には105円台後半まで値を回復したが、それ以上積極的な買いは見られず。午後遅くには再び売りが優勢となった。

CBOT大豆11月限終値：1253-0↓17-0

シカゴ大豆は大幅反落。新たな買い材料に欠ける中、欧州の債務問題回復への期待が交替したことを受けた株や原油の下落を嫌気しファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1250セント台半ばまで値を下げる展開となった。通常取引開始後は安値で買い戻しを入れる動きも見られたが、プラス圏を回復するだけの勢いはない。中盤以降は改めて売り圧力が強まる格好となり、最後は1250セント割れをうかがう格好で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：640-1/2↑0-1/2

シカゴコーンは先週末からほぼ変わらず。需給面で大きな材料が見当たらない中、日中を通じて投機的な売り買いが交錯する方向感のない相場展開となった。12月限は夜間取引で640セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、その後は原油や欧州株の下落につれて売りが膨らみマイナス転落。通常取引開始後は先週末の終値を中心に比較的広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

CBOT小麦12月限終値：624-1/4↑1-1/2

シカゴ小麦は小幅続伸。特に大きな材料も見当たらない中で上下に方向感なく振れる展開となったが、最後はポジション整理の買い戻しがわずかに優勢となった。12月限は夜間取引で630セント台半ばまで買い進まれる場面も見られたが、通常取引開始時には先週末の終値近辺まで下落。その後はテクニカル売り買いが交錯、取引前半はややプラス圏に入ったあたりで、後半はマイナス圏で上下を繰り返す展開となった。最後はややまとまった買いが入り、プラス転換して取引を終了した。

OPEC議長国を務めるイランのハティビOPEC代表は17日、12月に開かれる定例総会では、リビアの生産が回復するのに伴い、加盟国間でそれをどのように調整、吸収していくのかが議論の中心になるとの見方を示した。ただ、加盟国全てが生産を引き下げるのではなく、同国の生産が停止した際に生産を増やした国々が調整役を引き受けることになるとも述べた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス11月限終値：3.688↓0.015

NY天然ガスは反落。先週後半の買い戻しの流れも一巡、景気減速に伴う需要の伸び悩みや足元の在庫積み増しといった需給の弱さが改めて売り材料視される格好となった。11月限は夜間取引では買いが先行、朝方には3.70ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売りが加速、3.60ドル台半ばまで一気に値を崩す展開となった。中盤には買い戻しが集まったものの、3.70ドル台を回復するには至らず。午後からは改めて売りが優勢となった。

ダウ工業平均：11,397.00↓247.49
S&P500：1,200.86↓23.72
NASDAQ：2,614.92↓52.93

NY 株は大幅反落。欧州の債務問題を巡り慎重ムードが戻り、売りが膨らんだ。23日の欧州連合（EU）首脳会議で問題対策合意の見通しでも、メルケル独首相が報道官を通じて全ての問題解決になるわけではないと述べたのを受けたため。ドイツ財務相による会議で問題解決はないとの弱気なコメントも伝わっている。先週末にダウ平均が8月上旬以来の高値を更新するなどこのところしっかりした値動きが続いた反動で利食い売りも出やすかった。

相場は寄り付きから弱含み、日中もほとんど下げ止まることなくマイナス幅を広げる展開だ。最終的に、ダウ平均が7日以来の安値引け。NASDAQ指数は6日ぶりに下げて終了し、S&P500とともに1週間弱ぶりの低水準で終わった。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

10月16日現在

RBOBガソリン11月限：2.7429↓0.0818
暖房油11月限：3.0136↓0.0422

NY石油製品は大幅反落。欧州の金融不安が改めて高まり株やユーロが大きく値を崩す中、ガソリンが主導する形で日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な展開が続いた。

NYMEX原油11月限終値：86.38↓0.42

NY原油は反落。欧州債務問題の早期解決に否定的な見方を示した独政府高官の発言を嫌気、株やユーロが下落するのにつれてポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引では先週末の流れを継いだ買いが先行、一時88ドル台を回復する場面も見られたが、その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落。そのまま86ドル割れを試すまで値を下げる展開となった。売り一巡後はしっかりと値を回復、午後には一時87ドル台回復を試す場面も見られたが、その後は改めて売りに押し戻された。

COMEX金12月限終値：1,676.6↓6.4

NY金は反落。欧州の金融不安が再燃し株やユーロが値を下げる中、他の商品市場の下落につれて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では買いが先行、一時1,690ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始時に1,680ドル台半ばまで値を下げた相場は、その後ジリジリと売りに押される軟調な相場展開。昼にまとまった売りが出ると、1,670ドルを割り込むまで一気に値を下げた。

ICE-USコーヒー12月限終値：234.00↓5.55

NYコーヒーは大幅反落。欧州の金融不安が改めて強まり株安や対ユーロでのドル高が進んだのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間の時間帯には先週後半の流れをついで買いが優勢となったものの、NYの時間帯に入るとマイナス転落。中盤にかけてはまとまった売りが出て、230セントを割り込むまで一気に値を崩す展開となった。その後は売りも一服、230セント台を回復したものの、流れを強気に戻すような動きも見られず。引けにかけては232セント近辺で動意が薄くなった。

ICE-US砂糖3月限終値：27.79↓0.14

NY砂糖は反発。取引前半までは先週後半の流れを継いだ投機的な買いが先行したものの、その後は欧州の不安再燃を嫌気した株や原油の下落につれて売りが加速した。3月限は夜間の時間帯にまとまった買いが入り28セント台前半まで急伸。朝方には売りに押し戻される場面も見られたものの、NYに入ると改めて買いが集まり日中高値を更新するなど、上下に不安定に振れる相場展開となった。昼前からは株安や対ユーロでのドル高の進行を嫌気した売りが台頭、最後はマイナス転落して取引を終了した。

インド最大の砂糖生産規模であるマハラシュトラ州と2番目に大きいウッタルプラデシュ州で、さとうきびの収穫が1ヶ月ほど遅れる見通しが報じられた。マハラシュトラ州は雨が影響している。一方、ウッタルプラデシュ州では農家へのさとうきび支払い価格で製糖所との交渉が難航しているため。製糖所協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、供給過剰見通しで価格は大して上がらないとの見通しを指摘。農家が100キログラム300インドルピーを要求しているのに対し、製糖所は同200インドルピーを提案しているという。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

オーストラリアの穀物協同組合CBHの幹部は17日にメディアに対し、2011/12年度のウェスタン・オーストラリア州の一部で小麦イールドが過去最高の見通しであると発表した。州の小麦生産を1250万トンと見越しており、これは過去2番目に規模が大きくなるとの見方。

カザフスタン農務省は17日、国内穀物収穫が同日時点で2760万トンになったと発表した。面積にして1580万ヘクタールで、全体の98%に相当するという。収穫は前年同期の1370万1000トンから増加。平均イールドが一年前の0.89トンを上回る1.75トンとしている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（10-9月）の同国アラビカコーヒー輸出は8月までの11ヶ月間に2409トンとなり、前年同期を19.3%下回った。8月単月の輸出が前年同月比62.3%減の72トン。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（12-11月）の同国ロブスタコーヒー輸出は7月までの8ヶ月間で2万5117トンとなった。前年比30.5%減少。7月だけで一年前を79.8%下回る759トンを出荷した。

ワールドゴールドカウンシル（WGC）が発表した世界中銀および公的機関保有金推定によると、世界中銀の保有金は10月現在3万717.3トンと前月から10.2トン増加した。主要保有国に増減は見られず、ECBを含む欧州圏の保有金も1万792.5トンと2ヶ月連続で前月から横ばいとなった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・9月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・9月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 11月限OP 納会
・原油 11月限OP 納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：77.15、ユーロ/ドル：1.3875、ユーロ/円：107.11 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。G20財務相、中銀総裁会合を前に欧州の金融危機回避に向けた取り組みが進むとの期待から投資家のリスク志向が高まり、円を売ってユーロを買う動きにつながった。ドル/円は東京から76円台後半の狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとジリジリと買い意欲が強まり、NY朝には77円台前半まで値を戻した。その後一旦76円台に値を下げる場面も見られたが、中盤にまとまった買いが入ると77円台半ばまで急伸。午後には77円台前半まで売りに押し戻された

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢の展開、ロンドンでは1.38ドル台回復を試す格好となった。その後はNY朝まで1.38ドルを挟んだレンジ内での推移となったが、株式市場が開くと一気に買い意欲が強まり、1.39ドルに迫るまで上げ幅を拡大。午後からは1.38ドル台後半の水準で動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京からユーロがジリ高、ロンドンでは106円台前半まで値を回復しての推移となった。NYに入ると改めて買いが強まり107円台前半まで急伸。午後からは107円をやや上回ったあたりで動意が薄くなった。

CBOT大豆11月限終値：1270-0↑13-0

シカゴ大豆は続伸。先の需給報告が強気の内容だったことが引き続き大きな支えとなる中、株や原油の上昇につれてしっかりと買いが集まった。中国が目先輸入を増やすとの見方も強気に作用した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には一気に1270セント台半ばまで値を伸ばした。その後はポジション整理の売りに押し戻されものの、わずかにマイナス転落したところで下げ止まり。後半は改めて買い意欲が強まり、1270セント台を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：640-0↑1-3/4

シカゴコーンは小幅高。取引前半は売り買いが交錯し大きく上下に振れる展開となったが、午後に入ると前日終値近辺での小動きに落ち着く形で取引を終了した。12月限は通常取引開始直後に650セントに迫るまでに買い進まれたものの、直後にはまとまった売りに押され630セント台前半まで急落するという、値動きの激しい展開。中盤以降は原油の上昇などを支えにジリジリと値を回復、最後はプラス圏で取引を終了した。

10年債利回り：2.253↑0.068

債券は反落。予想以上の小売売上高、株式相場の堅調を背景に売り圧力が強まった。欧州の債務問題で対策が進むとの見方が強まりつつあることもあって、取引の早い段階から相場は弱含み。小売データで弾みがつき、10年債の利回り上相が加速した。朝方に2.26%までアップ。午後に値ごろ感の買いが入り、利回りが伸び悩む場面もあったが、引けにかけて本日最高近くに戻った。

CBOT小麦12月限終値：622-3/4↑4-3/4

シカゴ小麦は小幅反発、週末を前にポジション整理の売り買いが交錯する不安定な展開となったが、最後は買い戻しが優勢となった。12月限は夜間取引からやや買いが先行。通常取引開始後には630セント台まで一気に値を伸ばした後、610セント台前半まで急反落するという不安定な相場展開。後半は株や原油の上昇が支えとなる形で改めて投機的な買いが集まり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：11,644.49↑166.36
S&P500：1,224.58↑20.92
NASDAQ：2,667.85↑47.61

NY 株は大幅上昇。朝方に予想以上の小売売上高を受け、終日、買いが優勢となった。前夕に発表されたグーグル決算が予想を上回る業績改善だったことも好感。相場はピッチの速い上昇で開始した。ミシガン大消費者指数の低下を受け、一時、伸び悩んでも、午後は再び上向きだ。

主要株価指標は揃って引けにかけて本日のレンジも切り上げた。NASDAQ指数が5日続伸し、ダウ平均とS&P500は反発。揃って8月3日以来の高値で引けた。前週比較でダウ平均が3週連続、S&P500とNASADQ指数は2週続けて上昇。

NYMEX天然ガス11月限終値：3.703↑0.172

NY天然ガスは大幅続伸。株や原油の上昇を好感、前日の在庫大幅積み増しで売り材料が出尽くしたとの見方も広がり、週末を前にポジション整理の買い戻しが加速した。11月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は早々に3.60ドル台を回復した。昼前にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、その後はまとまった買いが入り3.70ドル台まで一気に上げ幅を拡大。最後まで高値水準を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.8247↑0.0672
暖房油11月限：3.0558↑0.0844

NY石油製品は大幅続伸。強気の経済指標を受けて景気回復による需要増への期待が高まる格好となり、投機的な買いが日中を通じて相場を主導した。G20を前に欧州の問題解決に向けた取り組みが進むとの見方も強気に作用した。

NYMEX原油11月限終値：86.80↑2.57

NY原油は大幅反発。強気の経済指標を好感、株高の進行と共に投機的な買いが集まった。G20を前に欧州の金融危機回避に向けた動きが進むとの期待も後押しとなった。11月限は夜間取引から買いが先行、朝方発表された小売売上高が予想を上回ったこともあり、通常取引開始後には一気に87ドル台まで値を伸ばした。中盤にかけては86ドル台前半まで売りに押し戻されたものの、しっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月11日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,683.0↑14.5

NY金は反発。株や原油をはじめとした商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には1,680ドル台前半まで一気に値を伸ばす展開となった。中盤にかけては一旦手仕舞い売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが加速、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：239.55↑1.90

NYコーヒーは続伸。株や原油をはじめとした商品全体が大きく値を伸ばす中、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ投機的な買いが集まった。12月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内での推移。朝方にはやや売りに押される場面も見られたが、その後は商いの薄い中で買いが加速、あさりと240セント台まで値を伸ばした。中盤にかけてはペースこそ鈍ったものの、しっかりと上昇基調を維持、昼過ぎには241.50セントの日中高値をつけるに至った。

ICE-US砂糖3月限終値：27.93↑1.02

NY砂糖は続伸。原油や株の上昇が大きな下支えとなる中、タイの洪水による生産への影響が改めて買い材料視される格好となった。3月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢で推移。NYに入ると買い意欲が強まり27セント台半ばまで急伸、その後一旦買いも一服したものの、中盤にかけては改めて買いが加速、28セントを上抜けるまで上げ幅を拡大した。午後からはやや売りに押し戻され、27セント台後半での推移となった。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2012年の米小麦作付を5700万エーカーと見通していると報じられた。9月時点での予測5660万エーカーから上方修正になり、2011年の5440万エーカー（米農務省データ）から4.8%増加の見方である。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが、2012年の米コーン作付を9310万エーカーと見通し手いることが報じられた。9月時点での予測9430万エーカーから引き下げた格好になる。2011年の9190万エーカー（米農務省データ）と比べると1.3%増加。

一方、2012年大豆作付の見通しは7580万エーカーから7700万エーカーに引き上げたようだ。2011年の7500万エーカー（同）を2.7%上回る。

欧州連合（EU）は14日、2011/12年度の欧州穀物市場で需給ひっ迫の予想であること発表した。バルト海周辺国におけるシーズン初めの悪天候の影響を指摘している。穀物生産予測は前年比0.2%減の2億7740万トン。在庫の取り崩しも進むと見通している。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

インド製糖所協会幹部は14日の記者会見で、政府に250万-300万トンの砂糖輸出を要請していることを明かした。2011/12年度の生産が2600万トンとみられ、輸入予測2150万トンを差し引いても輸出の余地は十分とコメント。生産によっては最高400万トンの出荷もあり得ると述べた。

中国商務部は9月16-30日の輸入業者報告に基づいて10月の大豆輸入が419万1825トンになるとの見通しを発表した。9月前半の調査で見越していた336万4897トンから引き上げである。大豆油の輸入を5万5791トンから14万6541トン、大豆ミールは1250トンから2590トンにそれぞれ上方修正した。9月の輸入推定に関すると、大豆を393万5453トンから398万8404トンに改定。大豆油も7万5909トンと従来推定以上だ。しかし、大豆ミールを2448トンから2065トンに引き下げた。

東アジアの買い付け業者がここ数週間、インドコーンの買い付けに積極的なことが報じられた。関係者によると、あわせて最高50万トン。ほとんどが11月から1月に出荷である。インドの収穫が始まり、タイの洪水や米国の供給ダウンからインド産に関心が向いているためという。需要増加により、インドのコーン輸出が向こう1年間で250万3000万トンになるとの商社幹部の予測も伝わっている。

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は10月1日時点で前年同期を23%上回る2190万トンとなった。小麦は1390万トン、コーンが40万トン。農家の穀物在庫は1250万トン超で、これは前年同期より19%多いという。農家在庫で小麦が750万トン、コーン20万トンとしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月小売売上高 (08:30 )
・9月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )
・8月企業在庫・在庫率 (10:00 )
・9月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・9月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )

・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 （15:30 )

納会日
・コーヒー 11月限OP 納会